| ISIN | CH1266176135 |
|---|---|
| Numero di valore | 126617613 |
| Bloomberg Global ID | UBEPIIW SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Government MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.37 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.37 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.42 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.54 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 105.37 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 105.37 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 105.37 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 244'028'133 | |
| Attivo della classe *** | 3'757'538 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.83% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.15% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.29% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +0.63% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +1.66% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +5.28% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +6.21% |
17.05.2023 - 27.10.2025
17.05.2023 27.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.18% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 3.12% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.99% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.87% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.13% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.03% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.86% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.52% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.51% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |