ISIN | CH1266176135 |
---|---|
Numero di valore | 126617613 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIW SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II W |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.54 CHF | 08.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.57 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.74 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.95 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 103.54 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 103.54 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 103.54 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'700'767 | |
Attivo della classe *** | 4'801'078 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.22% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.23% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | +1.14% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +1.75% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +3.48% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +4.05% |
17.05.2023 - 08.10.2024
17.05.2023 08.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.93% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.50% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 2.44% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.41% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.40% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.56% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.39% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.5% | 1.31% | |
Basler Kantonalbank 1.5% | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.16% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |