UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc

Dati di base

ISIN CH1266176135
Numero di valore 126617613
Bloomberg Global ID UBEPIIW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.30 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 104.36 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 104.52 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 100.90 CHF 30.05.2024
NAV * 104.30 CHF 02.04.2025
Issue Price * 104.30 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 104.30 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 265'697'307
Attivo della classe *** 3'914'830
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.19% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.12% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.15% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.89% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.77% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +5.13% 17.05.2023
02.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.27%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 3.16%
Switzerland (Government Of) 4% 2.83%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.15%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.93%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.88%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.65%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.59%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)