| ISIN | CH1266176135 |
|---|---|
| Numero di valore | 126617613 |
| Bloomberg Global ID | UBEPIIW SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Government MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.78 CHF | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.71 CHF | 31.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.09 CHF | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.18 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 104.78 CHF | 05.01.2026 |
| Issue Price * | 104.78 CHF | 05.01.2026 |
| Redemption Price * | 104.78 CHF | 05.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 238'255'367 | |
| Attivo della classe *** | 3'741'124 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.07% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.23% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | 0.00% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +0.19% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +0.92% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +4.46% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +5.98% |
17.05.2023 - 05.01.2026
17.05.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.21% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 3.15% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 3.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.89% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.15% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.05% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.88% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.53% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.53% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |