| ISIN | CH1266176135 |
|---|---|
| Numero di valore | 126617613 |
| Bloomberg Global ID | UBEPIIW SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Government MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.96 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.96 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.08 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.18 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 104.96 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 104.96 CHF | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | 104.96 CHF | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 243'465'851 | |
| Attivo della classe *** | 3'764'971 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.79% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.05% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +0.13% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +0.24% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +1.49% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +5.13% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +6.16% |
17.05.2023 - 17.11.2025
17.05.2023 17.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.20% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 3.14% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 3.00% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.14% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.04% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.87% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.52% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.52% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |