UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II W

Dati di base

ISIN CH1266176135
Numero di valore 126617613
Bloomberg Global ID UBEPIIW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II W
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.86 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 103.78 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 103.86 CHF 21.11.2024
Min 52 settimani * 100.06 CHF 24.11.2023
NAV * 103.86 CHF 21.11.2024
Issue Price * 103.86 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 103.86 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'945'011
Attivo della classe *** 4'029'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.85% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.86% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.45% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.61% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.69% 17.05.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.53%
Switzerland (Government Of) 0% 2.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.43%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.08%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.76%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.69%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.59%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.41%
Thurgauer Kantonalbank 1.5% 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)