Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1261715192
Numero di valore 126171519
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.17 CHF 06.03.2025
Prezzo precedente * 127.91 CHF 05.03.2025
Max 52 settimani * 133.31 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 113.42 CHF 19.04.2024
NAV * 126.17 CHF 06.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'443'687'414
Attivo della classe *** 102'782'914
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.06% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese -4.50% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi -4.54% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +5.52% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +8.56% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +27.01% 28.04.2023
06.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.01%
NVIDIA Corp 4.11%
Microsoft Corp 4.09%
Amazon.com Inc 3.13%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
Alphabet Inc Class A 1.67%
Tesla Inc 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.44%
Broadcom Inc 1.37%
JPMorgan Chase & Co 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)