Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH1261715192
Numero di valore 126171519
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.04 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 130.15 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 130.75 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 104.46 CHF 16.11.2023
NAV * 130.04 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'316'454'509
Attivo della classe *** 92'637'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.71% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +1.02% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +7.90% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +8.97% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +26.81% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +30.33% 28.04.2023
13.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.86
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.92%
Microsoft Corp 4.34%
NVIDIA Corp 4.33%
Amazon.com Inc 2.46%
Meta Platforms Inc Class A 1.68%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Alphabet Inc Class C 1.23%
Eli Lilly and Co 1.14%
Broadcom Inc 1.06%
JPMorgan Chase & Co 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)