ISIN | CH1261715192 |
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Numero di valore | 126171519 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.20 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.03 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 133.31 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.13 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 116.20 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'406'709'046 | |
Attivo della classe *** | 97'662'038 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.88% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -6.87% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -9.79% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -8.93% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.02% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +16.97% |
28.04.2023 - 16.04.2025
28.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.96% | |
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NVIDIA Corp | 3.94% | |
Microsoft Corp | 3.94% | |
Amazon.com Inc | 2.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
Alphabet Inc Class C | 1.15% | |
Tesla Inc | 1.11% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2023 |