Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH1261715192
Valorennummer 126171519
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® World ex Switzerland Index TR Net, welcher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) festgelegt und berechnet wird und die Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte (ohne Schweiz) verfolg. Der Vermögensverwalter behält sich vor, bei den oben erwähnten Teilvermögen nicht in Unternehmungen mit den folgenden Geschäftstätigkeiten bzw. -Praktiken zu investieren: Herstellung von folgenden geächteten Waffen: Streubomben und -munition Antipersonen- und Landminen Biologische und chemische Waffen Atomwaffen Systeme; Atomwaffen Material; Angereichertes Uran; Blendlaser-Waffen; Brandwaffen; Nichtkonformes Verhalten u.a. gemäss SVVK-ASIR-Liste (Liste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.74 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 145.83 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 145.98 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 110.13 CHF 08.04.2025
NAV * 144.74 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'747'274'552
Anteilsklassevermögen *** 125'779'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.51% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.66% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +3.20% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +10.52% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +10.15% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +35.71% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +45.71% 28.04.2023
12.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.38
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.29%
Apple Inc 5.08%
Microsoft Corp 4.25%
Amazon.com Inc 2.73%
Alphabet Inc Class A 2.28%
Broadcom Inc 2.20%
Alphabet Inc Class C 1.93%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.49%
Eli Lilly and Co 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)