ISIN | CH0205553073 |
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No. de valeur | 20555307 |
Bloomberg Global ID | UBSFIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.11 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 103.73 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 108.51 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 91.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.11 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 103.17 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 103.17 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 950'544'584 | |
Actifs de la classe *** | 28'617'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.13% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | -0.08% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | -0.89% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -1.60% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +8.02% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +15.00% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +12.80% |
30.05.2023 - 06.08.2025
30.05.2023 06.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.93% | |
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Roche Holding AG | 13.01% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.85% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.13% | |
ABB Ltd | 5.73% | |
Swiss Re AG | 5.00% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.24% | |
Lonza Group Ltd | 3.87% | |
Swiss Life Holding AG | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |