UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1

Détails

ISIN CH0205553073
No. de valeur 20555307
Bloomberg Global ID UBSFIA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.98 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 101.53 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 107.56 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 90.33 CHF 28.11.2023
NAV * 101.98 CHF 21.11.2024
Issue Price * 101.95 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 101.95 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'033'898'694
Actifs de la classe *** 22'304'018
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.94% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -4.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.08% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +12.20% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.40% 30.05.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.70%
Roche Holding AG 13.10%
Novartis AG Registered Shares 11.21%
UBS Group AG 7.92%
Zurich Insurance Group AG 6.35%
ABB Ltd 5.85%
Swiss Re AG 4.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Lonza Group Ltd 3.74%
Alcon Inc 3.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)