ISIN | LU2138283986 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.61 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.57 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.02 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.76 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.61 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'539'742 | |
Attivo della classe *** | 36'099'746 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.20% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -1.92% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.37% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.10% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.48% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.07% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -1.42% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -2.39% |
01.09.2020 - 16.04.2025
01.09.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.49% | |
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Nestle SA 1.625% | 2.23% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.18% | |
JPMorgan Chase & Co. | 2.04% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.79% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.73% | |
Eurofima 3% | 1.63% | |
North American Development Bank 0.2% | 1.51% | |
SIX Group AG 0.2% | 1.47% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |