ISIN | LU2138283986 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.14 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.06 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 101.02 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.76 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.14 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 113'214'140 | |
Attivo della classe *** | 35'943'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.67% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -0.22% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +1.57% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -0.84% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -0.01% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +3.49% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +3.38% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | -0.86% |
01.09.2020 - 16.07.2025
01.09.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.54% | |
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Nestle SA 1.625% | 2.24% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.13% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.83% | |
Swiss Life Holding AG 1.503% | 1.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.79% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.77% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.74% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 1.65% | |
Eurofima 3% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |