ISIN | LU2138283804 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.64 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.45 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.87 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.04 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 101.64 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'757'039 | |
Attivo della classe *** | 49'115'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.97% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +0.18% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.25% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +1.55% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +5.83% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +6.73% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -1.46% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +1.64% |
01.09.2020 - 11.11.2024
01.09.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 3.47% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 3.38% | |
Nestle SA 1.625% | 2.20% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.08% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.67% | |
Eurofima 3% | 1.58% | |
North American Development Bank 0.2% | 1.46% | |
Nestle SA | 1.46% | |
SIX Group AG 0.2% | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |