ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A

Dati di base

ISIN LU2138283804
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefono: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.13 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 101.14 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 101.87 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 96.58 CHF 23.11.2023
NAV * 101.13 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'757'039
Attivo della classe *** 49'115'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.50% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.04% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +0.76% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +4.58% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +6.00% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -2.21% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +1.13% 01.09.2020
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 3.47%
Switzerland (Government Of) 0% 3.38%
Nestle SA 1.625% 2.20%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg 2.08%
JPMorgan Chase & Co. 1.84%
Bank of America Corp. 0.423% 1.67%
Eurofima 3% 1.58%
North American Development Bank 0.2% 1.46%
Nestle SA 1.46%
SIX Group AG 0.2% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.98%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)