ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A

Stammdaten

ISIN LU2138283804
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.92 CHF 02.09.2025
Vorheriger Preis * 103.10 CHF 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 103.29 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 99.97 CHF 09.04.2025
NAV * 102.92 CHF 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'764'197
Anteilsklassevermögen *** 51'747'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +0.27% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +0.17% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate -0.33% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +1.76% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +6.53% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +7.44% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +2.98% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.52%
Nestle SA 1.625% 2.23%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg 2.18%
JPMorgan Chase & Co. 1.82%
Swiss Life Holding AG 1.503% 1.82%
International Finance Corporation 1.79%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.76%
Bank of America Corp. 0.423% 1.75%
UBS Group AG 0.375% 1.74%
Credit Agricole S.A. 1.67% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.98%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)