ISIN | LU2138284521 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND AH |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.66 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.73 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 114.29 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 104.85 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 108.66 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 170'718'995 | |
Attivo della classe *** | 31'157'820 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -4.66% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.85% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.50% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.69% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.16% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +3.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +8.66% |
01.09.2020 - 16.04.2025
01.09.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.82% | |
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Roche Holding AG | 3.28% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.01% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.97% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.48% | |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.39% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.28% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 1.87% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.85% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |