ISIN | LU2138284521 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND AH |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.72 EUR | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.89 EUR | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.29 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.79 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 113.72 EUR | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 175'148'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'759'896 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.41% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.46% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -0.26% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +3.44% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +3.23% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +7.05% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +15.00% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +8.75% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +13.72% |
01.09.2020 - 26.03.2025
01.09.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.82% | |
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Roche Holding AG | 3.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.18% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 3.00% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.68% | |
iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.41% | |
Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.30% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 1.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.88% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |