| ISIN | LU2138284364 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND A |
| Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.18 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.06 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 112.18 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 101.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 112.18 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 170'653'124 | |
| Attivo della classe *** | 72'305'596 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.59% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.79% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.65% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +4.77% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +5.95% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +12.61% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +13.66% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +8.94% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 3.27% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.06% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.06% | |
| Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.94% | |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | 2.92% | |
| Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 2.87% | |
| Global Evolution Frontier Mkts R CL CHF | 2.43% | |
| International Finance Corp. | 1.89% | |
| Geberit AG 0.95% | 1.77% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.46% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.18% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |