ISIN | CH0011981039 |
---|---|
Numero di valore | 1198103 |
Bloomberg Global ID | VRFGLBD SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Global Bond A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 70.90 CHF | 15.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 70.80 CHF | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 71.63 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 69.41 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 70.90 CHF | 15.09.2025 |
Issue Price * | 70.90 CHF | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 70.90 CHF | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 382'298'746 | |
Attivo della classe *** | 246'289'348 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.78% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +0.90% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +1.18% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | -0.91% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +3.79% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +1.56% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | -12.79% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.8967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.09.2025 |
European Investment Bank 4.875% | 4.16% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.41% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.21% | |
Vonovia SE 0.25% | 2.20% | |
SCOR SE 3% | 2.02% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.80% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.77% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 1.60% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.58% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |