Raiffeisen Futura - Global Bond A

Dati di base

ISIN CH0011981039
Numero di valore 1198103
Bloomberg Global ID VRFGLBD SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Bond A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.24 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 70.38 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 71.63 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 69.23 CHF 25.04.2024
NAV * 70.24 CHF 23.12.2024
Issue Price * 70.24 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 70.24 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 426'150'486
Attivo della classe *** 284'445'391
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.92% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.79% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -1.65% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +0.48% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -1.28% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +1.88% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -12.07% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -11.48% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.8967
ADDI Date 23.12.2024

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.875% 3.91%
Spain (Kingdom of) 2.35% 2.98%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% 2.35%
Vonovia SE 0.25% 1.90%
SCOR SE 3% 1.74%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.60%
CNP Assurances SA 0.375% 1.55%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.48%
Spain (Kingdom of) 2.7% 1.44%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)