ISIN | CH0011981039 |
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No. de valeur | 1198103 |
Bloomberg Global ID | VRFGLBD SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 70.19 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 70.10 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 71.63 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 69.41 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 70.19 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 70.19 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 70.19 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 389'251'238 | |
Actifs de la classe *** | 252'760'562 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | -0.11% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | -0.07% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +0.43% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | -0.20% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +1.84% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | -2.03% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -13.07% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.8967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.07.2025 |
European Investment Bank 4.875% | 4.40% | |
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Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.33% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.44% | |
Vonovia SE 0.25% | 2.19% | |
SCOR SE 3% | 2.01% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.82% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.77% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.67% | |
Oracle Corp. 3.25% | 1.61% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |