ISIN | CH0011981039 |
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No. de valeur | 1198103 |
Bloomberg Global ID | VRFGLBD SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 69.83 CHF | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 69.89 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 71.63 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 69.23 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 69.83 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | 69.83 CHF | 11.04.2025 |
Redemption Price * | 69.83 CHF | 11.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 398'225'763 | |
Actifs de la classe *** | 261'413'485 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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1 mois | -0.27% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | +0.53% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -1.47% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | +0.20% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +0.38% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | -6.01% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | -10.45% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.8967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
European Investment Bank 4.875% | 4.22% | |
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Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.15% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 2.50% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.29% | |
Vonovia SE 0.25% | 2.04% | |
SCOR SE 3% | 1.87% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.70% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.66% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.61% | |
Oracle Corp. 3.25% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |