ISIN | CH0011981039 |
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No. de valeur | 1198103 |
Bloomberg Global ID | VRFGLBD SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 70.24 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 70.38 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 71.63 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 69.23 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 70.24 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 70.24 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 70.24 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 426'150'486 | |
Actifs de la classe *** | 284'445'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.92% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -0.79% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -1.65% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +0.48% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -1.28% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +1.88% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -12.07% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -11.48% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.8967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
European Investment Bank 4.875% | 3.91% | |
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Spain (Kingdom of) 2.35% | 2.98% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 2.35% | |
Vonovia SE 0.25% | 1.90% | |
SCOR SE 3% | 1.74% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.60% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.55% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.48% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 1.44% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |