Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond A

Dati di base

ISIN CH0011980999
Numero di valore 1198099
Bloomberg Global ID VRFSWBD SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.08 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 104.90 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 106.25 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 101.14 CHF 02.07.2024
NAV * 105.08 CHF 01.07.2025
Issue Price * 105.08 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 105.08 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 434'294'437
Attivo della classe *** 190'659'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.47% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.90% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +0.72% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -0.42% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +3.49% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +8.26% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +8.44% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -2.61% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.7555
ADDI Date 01.07.2025

10 posizioni principali ***

Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.33%
Zurich (City of) 0% 1.26%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.18%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.97%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)