| ISIN | CH0011980999 |
|---|---|
| Numero di valore | 1198099 |
| Bloomberg Global ID | VRFSWBD SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.51 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.55 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.55 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.33 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 106.51 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 106.51 CHF | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 106.51 CHF | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 395'325'745 | |
| Attivo della classe *** | 182'407'430 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.88% |
30.12.2024 - 05.11.2025
30.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.79% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.70% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +1.16% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +2.25% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +8.94% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +12.91% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -2.34% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.7555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW | 1.38% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.23% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.20% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.14% | |
| Zurich (City of) | 1.13% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.99% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.96% | |
| Switzerland (Government Of) | 0.95% | |
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW | 0.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |