ISIN | CH0011980999 |
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Numero di valore | 1198099 |
Bloomberg Global ID | VRFSWBD SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.71 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.22 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 106.25 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.72 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 105.71 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 105.71 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 105.71 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 441'774'754 | |
Attivo della classe *** | 194'850'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.12% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.40% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.16% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.31% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +9.16% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -1.42% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.7555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.31% | |
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Zurich (City of) 0% | 1.24% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.20% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.13% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |