Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond A

Dati di base

ISIN CH0011980999
Numero di valore 1198099
Bloomberg Global ID VRFSWBD SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.26 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 104.10 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 104.37 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 97.77 CHF 06.11.2023
NAV * 104.26 CHF 31.10.2024
Issue Price * 104.26 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 104.26 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 461'195'778
Attivo della classe *** 214'277'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.07% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.13% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.48% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.15% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -5.23% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.7555
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.35%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.25%
Zurich (City of) 0% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 0% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% 1.01%
Deutsche Telekom AG 0.435% 0.92%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)