ISIN | CH0011980999 |
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Valorennummer | 1198099 |
Bloomberg Global ID | VRFSWBD SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von Emittenten weltweit, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, in Derivate auf die erwähnten Obligationen, in auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.43 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.26 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.43 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.77 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 104.43 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 104.43 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 104.43 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 461'195'778 | |
Anteilsklassevermögen *** | 214'277'980 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.32% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +0.06% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.92% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.12% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +6.75% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +10.66% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -1.99% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -4.99% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.7555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.11.2024 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.35% | |
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Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.25% | |
Zurich (City of) 0% | 1.17% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.01% | |
Deutsche Telekom AG 0.435% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
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