Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond A

Stammdaten

ISIN CH0011980999
Valorennummer 1198099
Bloomberg Global ID VRFSWBD SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von Emittenten weltweit, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, in Derivate auf die erwähnten Obligationen, in auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.43 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 104.26 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 104.43 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 97.77 CHF 06.11.2023
NAV * 104.43 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 104.43 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 104.43 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 461'195'778
Anteilsklassevermögen *** 214'277'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.06% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.92% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.12% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.75% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +10.66% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -1.99% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre -4.99% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.7555
ADDI Date 01.11.2024

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.35%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.25%
Zurich (City of) 0% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 0% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% 1.01%
Deutsche Telekom AG 0.435% 0.92%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)