Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond I

Dati di base

ISIN CH0236667082
Numero di valore 23666708
Bloomberg Global ID RFTSWII SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.45 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 98.74 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 98.74 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 92.15 CHF 30.05.2024
NAV * 98.45 CHF 08.05.2025
Issue Price * 98.45 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 98.45 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 442'444'746
Attivo della classe *** 133'000'800
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 30.12.2024
08.05.2025
1 mese +1.70% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +0.49% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +1.46% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +5.61% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +11.17% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +9.63% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +0.01% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.31%
Zurich (City of) 0% 1.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.17%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.12%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% 1.08%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Thurgauer Kantonalbank 1.13% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)