ISIN | CH0236667082 |
---|---|
Numero di valore | 23666708 |
Bloomberg Global ID | RFTSWII SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.81 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.64 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.87 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 93.76 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 97.81 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 97.81 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 97.81 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 434'294'437 | |
Attivo della classe *** | 130'984'725 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.86% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.82% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -0.22% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +3.90% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +9.13% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +9.75% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -0.65% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.33% | |
---|---|---|
Zurich (City of) 0% | 1.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.36% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |