ISIN | LI0580516925 |
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Numero di valore | 58051692 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Multi Asset Fund Klasse USD I |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.12 USD | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.44 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 149.65 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 128.03 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 145.12 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.64% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.04% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | -1.06% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +1.00% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +7.74% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +14.12% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +21.92% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +19.83% |
03.05.2023 - 07.08.2025
03.05.2023 07.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |