ISIN | LI0580516925 |
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Valorennummer | 58051692 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Multi Asset Fund Klasse USD I |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.87 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 148.33 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.65 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.04 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 148.87 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.55% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.31% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +3.79% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.84% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +11.58% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +14.14% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +25.68% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +22.93% |
03.05.2023 - 03.09.2025
03.05.2023 03.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |