Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF I

Dati di base

ISIN LI0580516909
Numero di valore 58051690
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.52 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 138.63 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 142.47 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 123.35 CHF 05.08.2024
NAV * 138.52 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.94% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.39% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.94% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +5.35% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.80% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +11.70% 03.05.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)