ISIN | LI0580516909 |
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Numero di valore | 58051690 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF I |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.52 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.63 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 142.47 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.35 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 138.52 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.94% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -0.39% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.94% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +5.35% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.80% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +11.70% |
03.05.2023 - 31.03.2025
03.05.2023 31.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |