Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF I

Détails

ISIN LI0580516909
No. de valeur 58051690
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Multi Asset Fund Klasse CHF I
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.02 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 139.30 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 142.47 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 123.35 CHF 05.08.2024
NAV * 140.02 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.06% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois +1.05% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +3.83% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +6.61% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +5.94% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +12.91% 03.05.2023
02.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)