Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT USD

Dati di base

ISIN CH1255313756
Numero di valore 125531375
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.87 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 142.92 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 145.35 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 112.44 USD 27.11.2023
NAV * 143.87 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 579'804'365
Attivo della classe *** 26'175'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.30% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +27.82% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.81% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +4.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +9.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +28.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +44.33% 27.03.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.40
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.73%
NVIDIA Corp 4.69%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 4.33%
Microsoft Corp 4.02%
Amazon.com Inc 2.69%
Alphabet Inc Class A 2.57%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 2.02%
Meta Platforms Inc Class A 1.73%
Broadcom Inc 1.30%
Eli Lilly and Co 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)