Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT USD

Détails

ISIN CH1255313756
No. de valeur 125531375
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.53 USD 19.05.2025
Prix précédent * 147.11 USD 16.05.2025
Max 52 semaines * 148.66 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 123.94 USD 08.04.2025
NAV * 147.53 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 615'768'215
Actifs de la classe *** 26'982'080
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.88% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) -4.48% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +11.13% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois -0.76% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +3.63% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +12.54% 21.05.2024
19.05.2025
2 ans +41.52% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +48.74% 27.03.2023
19.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.27%
NVIDIA Corp 3.77%
Microsoft Corp 3.70%
Amazon.com Inc 2.34%
Alphabet Inc Class C 2.00%
Meta Platforms Inc Class A 1.73%
E-mini S&P 500 Future June 25 1.27%
Eli Lilly and Co 1.16%
Broadcom Inc 1.16%
Tesla Inc 1.15%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)