Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NT USD

Dati di base

ISIN CH1255314259
Numero di valore 125531425
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in freely convertible currencies with the exception of the Swiss Franc. The fund aims to achieve appropriate returns which beat the performance of its index over a rolling period of three years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.80 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 99.79 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 104.26 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 93.27 USD 02.11.2023
NAV * 99.80 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 635'909'828
Attivo della classe *** 21'775'815
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.42% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +1.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -4.11% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.28% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +0.02% 27.03.2023
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.625% 4.80%
Japan (Government Of) 0.005% 3.57%
United States Treasury Notes 1.375% 3.52%
United States Treasury Notes 0.75% 2.56%
United States Treasury Notes 1% 2.51%
United States Treasury Notes 0.625% 2.23%
United States Treasury Notes 1.125% 2.10%
Japan (Government Of) 0.005% 2.10%
Japan (Government Of) 0.005% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)