Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NT USD

Stammdaten

ISIN CH1255314259
Valorennummer 125531425
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspolitik "Responsible" des Vermögensverwalters zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die nicht auf den Schweizer Franken lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex wird in der Tabelle zum Prospekt angegeben. Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.11.2.1 zur Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.35 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 98.21 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.26 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 95.44 USD 26.04.2024
NAV * 98.35 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 635'909'828
Anteilsklassevermögen *** 21'775'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.85% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.37% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -1.44% 27.03.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.01
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.625% 5.80%
United States Treasury Notes 1.375% 3.92%
Japan (Government Of) 0.5% 2.97%
Japan (Government Of) 0.005% 2.90%
United States Treasury Notes 1% 2.78%
United States Treasury Notes 1.125% 2.40%
United States Treasury Notes 0.75% 2.29%
Japan (Government Of) 0.005% 2.12%
China (People's Republic Of) 2.8% 1.88%
United States Treasury Notes 4% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)