StarCapital Dynamic Bonds A EUR

Stammdaten

ISIN LU0137341789
Valorennummer 1307612
Bloomberg Global ID BBG000NX66N6
Fondsname StarCapital Dynamic Bonds A EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Märkten, gehandelte Anleihen aller Art, inklusive Zerobonds sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, investiert. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Wandelanleihen und Optionsanleihen investiert werden. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, sind diese zu veräußern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.91 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 132.02 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 133.95 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 123.75 EUR 26.04.2024
NAV * 131.91 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 135.87 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 131.91 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'633'426
Anteilsklassevermögen *** 42'998'551
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.72% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.52% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.06% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.27% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.10% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.92% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +4.40% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +2.98% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.5% 3.49%
Aroundtown SA 1.63% 2.84%
E.ON SE 3.88% 2.41%
Bellevue Option Premium I 2.32%
Telefonica Europe B V 2.88% 2.31%
TotalEnergies SE 2% 2.14%
Exxon Mobil Corp. 0.84% 2.00%
Bayer AG 0.63% 1.94%
Logicor Financing S.a r.l. 1.63% 1.85%
Balder Finland Oyj 1% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)