ISIN | LU2585197952 |
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Numero di valore | 125374492 |
Bloomberg Global ID | WELLINZ LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD S M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.77 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.78 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.78 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 10.22 USD | 26.07.2024 |
NAV * | 10.77 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'934'661 | |
Attivo della classe *** | 30'976'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.94% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +0.52% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +1.27% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +3.13% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +5.57% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +6.80% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +7.71% |
15.03.2023 - 25.07.2025
15.03.2023 25.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 3.87% | |
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Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.20% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 3.05% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.01% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.00% | |
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2% | 2.75% | |
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% | 2.68% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |