ISIN | LU2585197952 |
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Numero di valore | 125374492 |
Bloomberg Global ID | WELLINZ LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD S M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.67 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.67 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.74 USD | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.05 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 10.67 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'390'665 | |
Attivo della classe *** | 30'706'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.81% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.43% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -0.50% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.28% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +5.06% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +5.69% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +6.69% |
15.03.2023 - 06.06.2025
15.03.2023 06.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 47.22% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.60% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.59% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 3.09% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.01% | |
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% | 2.68% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 2.58% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.47% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |