ISIN | LU2585197952 |
---|---|
No. de valeur | 125374492 |
Bloomberg Global ID | WELLINZ LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD S M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.40 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.38 USD | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.57 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.82 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 10.40 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'272'688 | |
Actifs de la classe *** | 29'067'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.55% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.72% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -0.75% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +1.26% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +3.47% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +5.65% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +4.04% |
15.03.2023 - 08.11.2024
15.03.2023 08.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvz4 12-24 | 6.68% | |
---|---|---|
Panther Ventures Limited 3.8% | 3.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.53% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.38% | |
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 3.8% | 3.31% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.20% | |
Standard Chartered PLC 6.097% | 3.04% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.89% | |
GS Caltex Corporation 5.375% | 2.80% | |
Network I2I Ltd. 5.65% | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.57% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |