Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU

Dati di base

ISIN LU2585198091
Numero di valore 125374452
Bloomberg Global ID WELLCRT LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.76 USD 05.09.2025
Prezzo precedente * 10.75 USD 04.09.2025
Max 52 settimani * 10.78 USD 28.08.2025
Min 52 settimani * 10.29 USD 13.01.2025
NAV * 10.76 USD 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'670'204
Attivo della classe *** 132'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.94% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.97% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.53% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.14% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +0.44% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +3.35% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +8.92% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +7.48% 15.03.2023
04.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 4.20%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 3.54%
United States Treasury Bills 0% 3.04%
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% 3.00%
CFAMC III Co Ltd. 3.8% 3.00%
Airport Authority Hong Kong 2.4% 2.94%
Philippines (Republic Of) 6.25% 2.77%
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2% 2.74%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.68%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)