| ISIN | LU2585198091 |
|---|---|
| Numero di valore | 125374452 |
| Bloomberg Global ID | WELLCRT LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.79 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.79 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.89 USD | 24.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.29 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.79 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'519'268 | |
| Attivo della classe *** | 134'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.33% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.53% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.40% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -0.30% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +1.17% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +3.61% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +7.22% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +7.88% |
15.03.2023 - 12.12.2025
15.03.2023 12.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.32% | |
|---|---|---|
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 4.66% | |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.55% | |
| GOHL Capital Ltd. 4.25% | 3.25% | |
| Airport Authority Hong Kong 2.4% | 2.94% | |
| Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% | 2.69% | |
| Inter-American Development Bank 7.35% | 2.65% | |
| Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.63% | |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | 2.57% | |
| Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 2.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |