ISIN | LU2585198091 |
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Numero di valore | 125374452 |
Bloomberg Global ID | WELLCRT LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.76 USD | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.75 USD | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 10.78 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 10.29 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.76 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'670'204 | |
Attivo della classe *** | 132'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.94% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.97% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.53% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +1.14% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +0.44% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +3.35% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +8.92% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +7.48% |
15.03.2023 - 04.09.2025
15.03.2023 04.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 4.20% | |
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Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.04% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% | 3.00% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 3.00% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 2.94% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 2.77% | |
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2% | 2.74% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.68% | |
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |