ISIN | LU2585198091 |
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No. de valeur | 125374452 |
Bloomberg Global ID | WELLCRT LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.74 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.74 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.74 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 10.20 USD | 26.07.2024 |
NAV * | 10.74 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'934'661 | |
Actifs de la classe *** | 130'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.82% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.01% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +0.51% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +1.23% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +3.06% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +5.42% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +6.49% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +7.35% |
15.03.2023 - 25.07.2025
15.03.2023 25.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 3.87% | |
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Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.20% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 3.05% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.01% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.00% | |
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2% | 2.75% | |
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% | 2.68% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |