ISIN | LU0866413999 |
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Numero di valore | 20273765 |
Bloomberg Global ID | BBG0047F3HW4 |
Nome del fondo | LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obbligazioni e denominati in CHF il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.42 CHF | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.43 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.43 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9.89 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 10.42 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 179'810'878 | |
Attivo della classe *** | 7'953'532 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 mese | +0.86% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +2.29% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | +1.20% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +5.02% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +10.37% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +11.86% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +0.36% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.26% | |
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Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.88% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.45% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.43% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 1.27% | |
Commerzbank AG 1.9875% | 1.11% | |
Digital Constellation BV 0.55% | 1.10% | |
Commerzbank AG 3.2625% | 1.06% | |
BPCE SA 2.2875% | 1.05% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |