ISIN | LU0866413999 |
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Valorennummer | 20273765 |
Bloomberg Global ID | BBG0047F3HW4 |
Fondsname | LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) M D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.47 CHF | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.48 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.50 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.18 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 10.47 CHF | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 199'275'929 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'357'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.56% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 Monat | -0.18% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +0.44% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +2.77% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +2.80% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +9.44% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +12.85% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | -0.73% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 3.71% | |
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Swpgs Eur 0825 P0.70 | 3.69% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.62% | |
Swpgs Usd 1025 P0.60 | 1.61% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.29% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.25% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.22% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 1.12% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.11% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.15% | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |