UBAM - Positive Impact Global Equity KC

Stammdaten

ISIN LU2576991538
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Positive Impact Global Equity KC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'187.41 SEK 12.12.2025
Vorheriger Preis * 1'188.88 SEK 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'286.57 SEK 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'097.44 SEK 11.03.2025
NAV * 1'187.41 SEK 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 920'278'954
Anteilsklassevermögen *** 12'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.11% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.43% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -1.93% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate -0.48% 25.09.2025
12.12.2025
6 Monate +1.12% 01.07.2025
12.12.2025
1 Jahr -7.73% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +19.76% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +18.26% 27.01.2023
12.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.65%
Trane Technologies PLC Class A 2.81%
Laureate Education Inc Shs 2.77%
Autodesk Inc 2.60%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.59%
Bank of Montreal 2.55%
Intuit Inc 2.50%
Stryker Corp 2.49%
Schneider Electric SE 2.31%
Deere & Co 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)