UBAM - EM Responsible Local Bond UHC

Dati di base

ISIN LU2461436847
Numero di valore 117908864
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 984.59 SEK 27.03.2025
Prezzo precedente * 987.68 SEK 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'054.87 SEK 27.09.2024
Min 52 settimani * 947.64 SEK 13.01.2025
NAV * 984.59 SEK 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 711'232'019
Attivo della classe *** 4'056'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.44% 30.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +10.16% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.29% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +2.07% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -6.66% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -1.54% 16.05.2024
27.03.2025
2 anni -4.06% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -1.44% 24.02.2023
27.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

South Africa (Republic of) 8.875% 4.59%
European Investment Bank 2.6% 3.44%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.38%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.33%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.19%
Ukraine (Republic of) 7.75% 3.04%
Asian Development Bank 2.5% 2.92%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% 2.77%
Chile (Republic Of) 7% 2.73%
Egypt (Arab Republic of) 0% 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)