UBAM - EM Responsible Local Bond UHC

Dati di base

ISIN LU2461436847
Numero di valore 117908864
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'124.30 SEK 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'126.29 SEK 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'127.76 SEK 06.01.2026
Min 52 settimani * 947.64 SEK 13.01.2025
NAV * 1'124.30 SEK 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 963'285'872
Attivo della classe *** 1'422'887
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.90% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.87% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.85% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.72% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +2.87% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +12.55% 24.02.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 3.46%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.03%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.92%
South Africa (Republic of) 10.875% 2.82%
Euro Bund Future Dec 25 2.77%
Colombia (Republic Of) 7.5% 2.74%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.74%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 2.63%
Romania (Republic Of) 6.75% 2.61%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)