ISIN | LU2488093530 |
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Numero di valore | 119401713 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Impact Healthcare Fund Class B CHF Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.85 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 89.72 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 100.38 CHF | 31.07.2023 |
Min 52 settimani * | 79.97 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 89.85 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'935'759 | |
Attivo della classe *** | 9'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.64% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | -3.37% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | -5.12% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | -1.57% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | -11.08% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | -10.15% |
20.03.2023 - 04.07.2024
20.03.2023 04.07.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pacira BioSciences Inc | 3.94% | |
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Penumbra Inc | 3.93% | |
ResMed Inc | 3.92% | |
Sage Therapeutics Inc | 3.89% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.87% | |
Organon & Co Ordinary Shares | 3.84% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 3.83% | |
DexCom Inc | 3.69% | |
Allogene Therapeutics Inc | 3.69% | |
Centene Corp | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2023 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |