Kieger Impact Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating

Stammdaten

ISIN LU2207278404
Valorennummer 120730677
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Impact Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.37 CHF 19.06.2025
Vorheriger Preis * 80.63 CHF 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 91.89 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 74.15 CHF 08.04.2025
NAV * 80.37 CHF 19.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'612'934
Anteilsklassevermögen *** 6'212'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat -0.57% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate -1.92% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +0.54% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr -7.27% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre -20.68% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre -19.63% 31.08.2022
19.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abbott Laboratories 4.14%
Revvity Inc 3.89%
Centene Corp 3.88%
Humana Inc 3.81%
ResMed Inc 3.77%
Hologic Inc 3.76%
Hypera SA 3.76%
Aspen Pharmacare Holdings Ltd 3.72%
Sanofi SA 3.72%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)