ISIN | LU2207278404 |
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Valorennummer | 120730677 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kieger Impact Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Fondsanbieter | Kieger AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.09 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 76.13 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.00 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 72.46 CHF | 07.08.2025 |
NAV * | 77.09 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'697'645 | |
Anteilsklassevermögen *** | 921'481 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.75% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.86% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | -3.55% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -2.08% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -10.36% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | -8.59% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | -19.55% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -22.91% |
31.08.2022 - 02.10.2025
31.08.2022 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.51% | |
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Natera Inc | 3.50% | |
Humana Inc | 3.50% | |
DexCom Inc | 3.49% | |
Exact Sciences Corp | 3.47% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.46% | |
Hypera SA | 3.46% | |
RadNet Inc | 3.45% | |
Hologic Inc | 3.44% | |
Sanofi SA | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2022 |