ISIN | LU2207278404 |
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Valorennummer | 120730677 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kieger Impact Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Fondsanbieter | Kieger AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.37 CHF | 19.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 80.63 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.89 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 74.15 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 80.37 CHF | 19.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'612'934 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'212'823 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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1 Monat | -0.57% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 Monate | -1.92% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 Monate | +0.54% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 Jahr | -7.27% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 Jahre | -20.68% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 Jahre | -19.63% |
31.08.2022 - 19.06.2025
31.08.2022 19.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 4.14% | |
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Revvity Inc | 3.89% | |
Centene Corp | 3.88% | |
Humana Inc | 3.81% | |
ResMed Inc | 3.77% | |
Hologic Inc | 3.76% | |
Hypera SA | 3.76% | |
Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 3.72% | |
Sanofi SA | 3.72% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2022 |