| ISIN | LU2207278404 |
|---|---|
| Valorennummer | 120730677 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Kieger Impact Healthcare Fund Class A CHF (H) Accumulating |
| Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
| Fondsanbieter | Kieger AG |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 81.72 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 80.84 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 89.00 CHF | 30.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 72.46 CHF | 07.08.2025 |
| NAV * | 81.72 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 55'681'733 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'011'770 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.27% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +5.79% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | -0.97% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | -3.32% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | -4.15% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | -19.11% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | -18.28% |
31.08.2022 - 11.12.2025
31.08.2022 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corp | 4.19% | |
|---|---|---|
| Revvity Inc | 4.00% | |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.82% | |
| RadNet Inc | 3.81% | |
| Hologic Inc | 3.70% | |
| Exact Sciences Corp | 3.60% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 3.59% | |
| ResMed Inc | 3.58% | |
| Humana Inc | 3.56% | |
| Sanofi SA | 3.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.27% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2022 |