ISIN | LU2581994212 |
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Numero di valore | 124692889 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global FinTech (EUR) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.71 EUR | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.77 EUR | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13.79 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.53 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 12.71 EUR | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'052'254 | |
Attivo della classe *** | 45'525 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.47% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.21% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mese | -0.10% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +3.98% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | -6.27% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +16.82% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +21.77% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +21.98% |
31.03.2023 - 11.06.2025
31.03.2023 11.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc | 4.49% | |
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PayPal Holdings Inc | 4.05% | |
Block Inc Class A | 4.00% | |
TransUnion | 2.77% | |
Corpay Inc | 2.52% | |
Fiserv Inc | 2.49% | |
EPAM Systems Inc | 2.45% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.41% | |
Fidelity National Information Services Inc | 2.39% | |
Pathward Financial Inc | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.18% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |