LO Funds - Global FinTech (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU2581994212
Valorennummer 124692889
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.05 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 13.19 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.19 EUR 13.11.2024
52 Wochen Tief * 10.13 EUR 16.11.2023
NAV * 13.05 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'056'881
Anteilsklassevermögen *** 16'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.21% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.33% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +5.80% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +18.00% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +16.17% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +29.68% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +25.17% 31.03.2023
14.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PayPal Holdings Inc 4.47%
Global Payments Inc 4.40%
Fidelity National Information Services Inc 3.91%
Fiserv Inc 3.19%
Allfunds Group PLC 2.66%
FinecoBank SpA 2.62%
Envestnet Inc 2.60%
Flow Traders Ltd 2.59%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.44%
Corpay Inc 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)