BEKB Obligationen CHF Short Duration It

Dati di base

ISIN CH0496277275
Numero di valore 49627727
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen CHF Short Duration It
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.79 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 106.76 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 106.79 CHF 01.04.2025
Min 52 settimani * 103.23 CHF 30.05.2024
NAV * 106.79 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'276'706
Attivo della classe *** 22'558'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.18% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.04% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.10% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.83% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +7.49% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco BICE 0.75% 1.34%
Valiant Bank AG 1.85% 1.26%
Bell Food Group AG 1.55% 1.24%
Digital Constellation BV 1.7% 0.93%
Wells Fargo & Co. 1.125% 0.92%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% 0.90%
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% 0.90%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 0.89%
HIAG Immobilien Holding AG 1.77% 0.76%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)