BEKB Obligationen CHF Short Duration It

Détails

ISIN CH0496277275
No. de valeur 49627727
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen CHF Short Duration It
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.76 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 106.65 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 106.78 CHF 30.12.2024
Min 52 semaines * 103.23 CHF 30.05.2024
NAV * 106.76 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'020'029
Actifs de la classe *** 22'314'827
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.02% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.02% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.10% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.80% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.45% 03.04.2023
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco BICE 0.75% 1.34%
Valiant Bank AG 1.85% 1.26%
Bell Food Group AG 1.55% 1.24%
Digital Constellation BV 1.7% 0.93%
Wells Fargo & Co. 1.125% 0.92%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% 0.90%
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% 0.90%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 0.89%
HIAG Immobilien Holding AG 1.77% 0.76%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 0.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)