ISIN | CH0496277259 |
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Numero di valore | 49627725 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen CHF Short Duration A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.43 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.40 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.46 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 102.05 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 105.43 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'276'706 | |
Attivo della classe *** | 15'523'199 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.03% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | +0.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | 0.00% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.01% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.67% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +7.15% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco BICE 0.75% | 1.34% | |
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Valiant Bank AG 1.85% | 1.26% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 1.24% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 0.93% | |
Wells Fargo & Co. 1.125% | 0.92% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% | 0.90% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 0.90% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 0.89% | |
HIAG Immobilien Holding AG 1.77% | 0.76% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |