BEKB Obligationen CHF Short Duration A

Dati di base

ISIN CH0496277259
Numero di valore 49627725
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen CHF Short Duration A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.43 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 105.40 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 105.46 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 102.05 CHF 30.05.2024
NAV * 105.43 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'276'706
Attivo della classe *** 15'523'199
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.03% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.17% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi 0.00% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.01% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.67% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +7.15% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco BICE 0.75% 1.34%
Valiant Bank AG 1.85% 1.26%
Bell Food Group AG 1.55% 1.24%
Digital Constellation BV 1.7% 0.93%
Wells Fargo & Co. 1.125% 0.92%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% 0.90%
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% 0.90%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 0.89%
HIAG Immobilien Holding AG 1.77% 0.76%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)