BEKB Obligationen CHF Short Duration A

Détails

ISIN CH0496277259
No. de valeur 49627725
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen CHF Short Duration A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to use a Swiss-franc bond portfolio to generate adequate income and capital gains and to outperform the benchmark over an investment horizon of three years.<br/>The fund invests at least 80% of its assets in CHF-denominated bonds and other debt securities that feature in the reference index. In addition, at least 80% of the fund's assets must come from within the BEKB investment universe.<br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.11 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 106.06 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 106.11 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 102.25 CHF 24.11.2023
NAV * 106.11 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 164'639'792
Actifs de la classe *** 14'127'372
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.75% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.90% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.39% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.72% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.52% 03.04.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco BICE 0.75% 1.34%
Metropolitan Life Global Funding I 2.15% 1.27%
Valiant Bank AG 1.85% 1.27%
Bell Food Group AG 1.55% 1.24%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.22%
Digital Constellation BV 1.7% 0.93%
Wells Fargo & Co. 1.125% 0.92%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1% 0.91%
OC Oerlikon Corp 0.375% 0.90%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 0.90%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)