ISIN | LU1230566637 |
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No. de valeur | 28129052 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) PD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.32 EUR | 16.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.32 EUR | 13.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.45 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 10.15 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 10.32 EUR | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 451'061'655 | |
Actifs de la classe *** | 2'760'832 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.49% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mois | +0.25% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mois | +0.69% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mois | +1.47% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 an | +0.63% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 ans | +3.96% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 ans | +4.63% |
31.03.2023 - 16.06.2025
31.03.2023 16.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 3.534% | 3.63% | |
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Hamburg Commercial Bank AG 4.064% | 3.44% | |
Deutsche Bank AG 3.289% | 2.87% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.534% | 2.84% | |
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.21% | 2.59% | |
Aktia Bank PLC 3.594% | 2.28% | |
Worldline SA 0% | 2.25% | |
Aktia Bank PLC 4.78% | 2.14% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.056% | 1.76% | |
Morgan Stanley Finance LLC. 5% | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |