ISIN | CH1255924388 |
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Numero di valore | 125592438 |
Bloomberg Global ID | UBSEURY SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Ultra Short EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'058.26 EUR | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'058.23 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'058.26 EUR | 11.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'028.26 EUR | 12.07.2024 |
NAV * | 1'058.26 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | 1'058.26 EUR | 11.07.2025 |
Redemption Price * | 1'058.26 EUR | 11.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 606'819'430 | |
Attivo della classe *** | 123'126'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.27% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.33% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mese | +0.15% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +0.52% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +1.18% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +2.93% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +6.93% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +7.82% |
29.03.2023 - 11.07.2025
29.03.2023 11.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Td Mizhuo 2.11 03.06 | 8.19% | |
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Td Mizhuo 2.0 02.06. | 7.45% | |
Cash At Bank | 6.91% | |
Nestle Finance International Limited 0% | 3.15% | |
Austria (Republic of) 0% | 2.79% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.23% | |
The Procter & Gamble Co. 0% | 2.23% | |
ABB Finance B.V. 0% | 2.05% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |