EUR PREMIER

Dati di base

ISIN CH1255924388
Numero di valore 125592438
Bloomberg Global ID UBSEURY SW
Nome del fondo EUR PREMIER
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'065.82 EUR 25.11.2025
Prezzo precedente * 1'065.76 EUR 24.11.2025
Max 52 settimani * 1'065.82 EUR 25.11.2025
Min 52 settimani * 1'042.13 EUR 26.11.2024
NAV * 1'065.82 EUR 25.11.2025
Issue Price * 1'065.82 EUR 25.11.2025
Redemption Price * 1'065.82 EUR 25.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'259'462'685
Attivo della classe *** 493'220'175
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.99% 31.12.2024
25.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.34% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese +0.16% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +0.49% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +0.96% 26.05.2025
25.11.2025
1 anno +2.28% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +6.17% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +8.59% 29.03.2023
25.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Td Mizhuo 1.86 02.10 9.20%
Td Mizhuo 1.86 01.10 9.20%
NRW Bank 0% 2.81%
Td Ecp 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 2.79%
Toyota Finance Australia Ltd 0% 2.62%
Bank of Montreal, London Branch 0% 2.34%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 2.34%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.34%
KBC Bank N.V. 0% 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)