ISIN | IE00B7YPR088 |
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Numero di valore | 19303973 |
Bloomberg Global ID | BBG0038HT906 |
Nome del fondo | Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB A Monthly Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 69.35 CNH | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 69.10 CNH | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 72.40 CNH | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 67.01 CNH | 07.04.2025 |
NAV * | 69.35 CNH | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.38% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.94% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | -0.14% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +0.59% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -1.58% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | -3.45% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | -2.56% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | -10.01% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | -20.16% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |