Pictet TR-Lotus E EUR

Dati di base

ISIN LU2549858137
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Lotus E EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.53 EUR 16.10.2025
Prezzo precedente * 119.16 EUR 15.10.2025
Max 52 settimani * 121.10 EUR 16.09.2025
Min 52 settimani * 110.23 EUR 22.10.2024
NAV * 119.53 EUR 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'981'532
Attivo della classe *** 16'946'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.17% 31.12.2024
16.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.66% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese -1.30% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +1.96% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +4.34% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +7.65% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +12.45% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +19.53% 15.12.2022
16.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Industries Corp 7.99%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 4.95%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 3.59%
Gold Road Resources Ltd 3.06%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 2.44%
DIC Corp 2.41%
Toshiba Tec Corp 2.29%
Hosiden Corp 2.28%
RPMGlobal Holdings Ltd 2.18%
TechnoPro Holdings Inc 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)