Lotus E EUR

Dati di base

ISIN LU2549858137
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lotus E EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.87 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 116.12 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 117.09 EUR 27.03.2025
Min 52 settimani * 106.81 EUR 05.08.2024
NAV * 115.87 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'769'533
Attivo della classe *** 17'772'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.92% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +4.60% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.84% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +2.95% 06.01.2025
02.04.2025
6 mesi +5.00% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.75% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +13.34% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +15.87% 15.12.2022
02.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Seven & i Holdings Co Ltd 6.21%
ESR Group Ltd 5.28%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.08%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.68%
Shanghai Henlius Biotech Inc Class H 3.50%
De Grey Mining Ltd 3.47%
Yamato Holdings Co Ltd 3.37%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 3.25%
Toshiba Tec Corp 2.44%
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)