Lotus Z EUR

Dati di base

ISIN LU2549860034
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lotus Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.74 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 117.31 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 118.45 EUR 27.03.2025
Min 52 settimani * 107.28 EUR 05.08.2024
NAV * 116.74 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'769'533
Attivo della classe *** 38'796
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.49% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.46% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.38% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +2.49% 06.01.2025
03.04.2025
6 mesi +4.62% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +7.01% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +14.04% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +16.74% 15.12.2022
03.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Seven & i Holdings Co Ltd 6.21%
ESR Group Ltd 5.28%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.08%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.68%
Shanghai Henlius Biotech Inc Class H 3.50%
De Grey Mining Ltd 3.47%
Yamato Holdings Co Ltd 3.37%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 3.25%
Toshiba Tec Corp 2.44%
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.88%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)