Lotus Z EUR

Dati di base

ISIN LU2549860034
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lotus Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.40 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 120.54 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 120.96 EUR 03.06.2025
Min 52 settimani * 107.28 EUR 05.08.2024
NAV * 120.40 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'482'159
Attivo della classe *** 6'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.71% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.53% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.42% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +4.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +6.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +8.81% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +17.00% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +20.40% 15.12.2022
05.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Seven & i Holdings Co Ltd 6.49%
ESR Group Ltd 4.99%
De Grey Mining Ltd 4.47%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 3.78%
Yamato Holdings Co Ltd 3.49%
Trend Micro Inc 2.15%
Toshiba Tec Corp 2.14%
Hosiden Corp 1.96%
Mitsubishi Logisnext Co Ltd 1.94%
Makino Milling Machine Co Ltd 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.88%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)