ISIN | LU2549860034 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Lotus Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.82 EUR | 11.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.88 EUR | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 120.96 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 109.21 EUR | 12.08.2024 |
NAV * | 120.82 EUR | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'402'402 | |
Attivo della classe *** | 5'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.08% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.48% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 mese | +1.74% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +2.03% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | +5.02% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +10.63% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +16.72% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +20.82% |
15.12.2022 - 11.08.2025
15.12.2022 11.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Industries Corp | 8.02% | |
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Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.04% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.20% | |
Hosiden Corp | 2.35% | |
Toshiba Tec Corp | 2.35% | |
Sony Group Corp | 2.09% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 2.03% | |
Gold Road Resources Ltd | 1.99% | |
Pointsbet Holdings Ltd Ordinary Shares | 1.97% | |
Domain Holdings Australia Ltd Ordinary Shares | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Data TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |