| ISIN | LU2549860034 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR-Lotus Z EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.93 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.05 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.23 EUR | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.86 EUR | 23.01.2025 |
| NAV * | 121.93 EUR | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 142'096'717 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'153 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.05% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.56% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +0.18% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | -0.11% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +1.15% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.51% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.33% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +21.93% |
15.12.2022 - 04.12.2025
15.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | 7.93% | |
|---|---|---|
| Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.73% | |
| Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.02% | |
| Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 3.51% | |
| RPMGlobal Holdings Ltd | 3.16% | |
| DIC Corp | 2.23% | |
| Hosiden Corp | 2.22% | |
| Toshiba Tec Corp | 2.19% | |
| Genting Malaysia Bhd | 2.19% | |
| Kasumigaseki Capital Co Ltd | 1.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.67% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |