| ISIN | LU2549859887 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR-Lotus P EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 117.11 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.17 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.07 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.63 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 117.11 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 137'981'532 | |
| Attivo della classe *** | 258'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.84% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.07% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.33% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.53% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +3.05% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +7.52% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +10.73% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +17.11% |
15.12.2022 - 23.10.2025
15.12.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | 7.99% | |
|---|---|---|
| Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.95% | |
| Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 3.59% | |
| Gold Road Resources Ltd | 3.06% | |
| Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 2.44% | |
| DIC Corp | 2.41% | |
| Toshiba Tec Corp | 2.29% | |
| Hosiden Corp | 2.28% | |
| RPMGlobal Holdings Ltd | 2.18% | |
| TechnoPro Holdings Inc | 1.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.03% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |