ISIN | LU2549859887 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lotus P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.64 EUR | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.66 EUR | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 116.80 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 104.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 115.64 EUR | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'482'159 | |
Actifs de la classe *** | 154'461 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.51% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.08% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | -0.06% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +0.83% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +4.55% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +5.64% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +13.06% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +15.64% |
15.12.2022 - 27.06.2025
15.12.2022 27.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.55% | |
---|---|---|
ESR Group Ltd | 5.07% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 4.81% | |
Toyota Industries Corp | 4.38% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.01% | |
Welcia Holdings Co Ltd | 3.73% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.38% | |
Trend Micro Inc | 2.65% | |
Toshiba Tec Corp | 2.31% | |
Hosiden Corp | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.73% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |