Lotus HP USD

Dati di base

ISIN LU2549859705
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lotus HP USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.43 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 119.70 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 121.68 USD 03.06.2025
Min 52 settimani * 108.42 USD 05.08.2024
NAV * 119.43 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'994'198
Attivo della classe *** 2'339'634
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.42% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.47% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese -1.26% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +1.76% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +4.64% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +4.84% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +15.16% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +19.43% 15.12.2022
17.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Seven & i Holdings Co Ltd 7.24%
Toyota Industries Corp 7.09%
ESR Group Ltd 5.30%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.16%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.30%
Yamato Holdings Co Ltd 2.47%
Jppccjl1 08/02/2067 2.45%
Toshiba Tec Corp 2.37%
Hosiden Corp 2.30%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.92%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)