ISIN | LU2549859705 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lotus HP USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.43 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.70 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 121.68 USD | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 108.42 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 119.43 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'994'198 | |
Attivo della classe *** | 2'339'634 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.42% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.47% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | -1.26% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +1.76% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +4.64% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +4.84% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +15.16% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +19.43% |
15.12.2022 - 17.07.2025
15.12.2022 17.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 7.24% | |
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Toyota Industries Corp | 7.09% | |
ESR Group Ltd | 5.30% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.16% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.30% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 2.47% | |
Jppccjl1 08/02/2067 | 2.45% | |
Toshiba Tec Corp | 2.37% | |
Hosiden Corp | 2.30% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.92% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |