ISIN | LU2549859705 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lotus HP USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.43 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 119.70 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 121.68 USD | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 108.42 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 119.43 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'994'198 | |
Actifs de la classe *** | 2'339'634 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.42% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.47% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | -1.26% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +1.76% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +4.64% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +4.84% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +15.16% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +19.43% |
15.12.2022 - 17.07.2025
15.12.2022 17.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 7.24% | |
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Toyota Industries Corp | 7.09% | |
ESR Group Ltd | 5.30% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.16% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.30% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 2.47% | |
Jppccjl1 08/02/2067 | 2.45% | |
Toshiba Tec Corp | 2.37% | |
Hosiden Corp | 2.30% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.92% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |